|
|
Til baka á yfirlit sjóða |
|
|
|
|
Markmið Verðbréfavals 2 er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í blönduðu safni verðbréfa. Markmið Verðbréfavals 2 er enn fremur að ávaxta fjármuni hlutdeildarskírteinishafa á virkan hátt með því að nýta sér fjárfestingar í verðbréfum og sjóðum sem rekstraraðili telur best á hverjum tíma.
Fjárfestingarviðmið Verðbréfavals 2 er 50% skuldabréf, skuldabréfasjóðir og innlán og 50% hlutabréf og hlutabréfasjóðir. Áhersla er á að fjárfesta í öðrum sjóðum til að auka áhættudreifingu.
Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum og stofnanafjárfestum, s.s. lífeyrissjóðum og fyrirtækjum, sem velja sér fjárfestingarkosti sem fela í sér sjóði um sameiginlega fjárfestingu með dreifðu eignasafni verðbréfa og annarra fjármálagerninga í rekstri og umsjón fagaðila skv. lögum og eftirliti sem um slíkan sjóð gildir á hverjum tíma. |
|
|
|
|
|
|
Ávöxtun (ISK)2 |
| Dagsetning |
1 m |
3 m |
6 m |
12 m |
3 ár |
5 ár |
Frá áramótum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06. 09 2010 |
2,55% |
2,65% |
2,71% |
11,85% |
2,42% |
-- |
4,67% |
|
Ávöxtun ár hvert (ISK)
|
| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
| -- |
-- |
-- |
1,27% |
-14,85% |
25,02% |
-
Eignastýringar- og vörsluþóknun: Tekið er tillit til þóknunar við daglegan útreikning gengis.
Beinn útlagður kostnaður vegna reksturs sjóðsins er ekki innifalinn í þóknun rekstrarfélagsins og sama á við um kostnað vegna Fjármálaeftirlits. Föst þóknun reiknuð af meðalstærð sjóðsins, sem rennur til rekstrarfélagsins, Arion og annarra aðila, er því 1,55%.
-
Ávöxtunartölur miðast við nafnávöxtun sjóða.
Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli.
-
Athugið að hægt er að velja samanburð milli sjóða sem eru ólíkir að uppbyggingu og áhættustigi. Heppilegast er að bera verðþróun sjóðsins saman við fjárfestingarviðmið hans eða sambærilega sjóði.
|