Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð.
Uppruni gagna: Stefnir hf.
Markmið sjóðsins er að fjárfesta í hlutabréfum íslenskra hlutafélaga og hlutafélaga með starfsemi á Íslandi, sem skráð eru í NASDAQ OMX Nordic Iceland, First North markaðnum, eða annarri viðurkenndri kauphöll eða markaðstorgi fjármálagerninga.
Markmið sjóðsins er að veita fjárfestum kost á að fjárfesta í sjóði sem fjárfestir í félögum sem sögulega greiða arð eða eru líkleg til að greiða arð innan 12 mánaða. Heimilt er að fjárfesta í hlutabréfum félaga sem hafa tímabundið dregið úr eða hætt arðgreiðslum enda telji rekstraraðili líklegt að arðgreiðslur verði samþykktar aftur innan tveggja ára. Fjárfestingar sjóðsins taka mið af ýmsum þáttum, svo sem stöðu fyrirtækja, viðleitni þeirra til að auka arðgreiðslur og arðsemi.
10 stærstu útgefendur - 30.04.2026
Útgefandi | Markaðsvirði | Hlutfall |
Eik fasteignafélag hf | 159,9 m.kr. | 10,8% |
Arion banki hf. | 154,2 m.kr. | 10,4% |
Íslandsbanki hf. | 144,4 m.kr. | 9,8% |
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 87,1 m.kr. | 5,9% |
Kaldalón hf. | 85,3 m.kr. | 5,8% |
Brim hf | 81,4 m.kr. | 5,5% |
Skagi hf. | 80,0 m.kr. | 5,4% |
Eimskipafélag Íslands hf | 77,0 m.kr. | 5,2% |
Skel fjárfestingafélag hf. | 75,6 m.kr. | 5,1% |
Hagar hf. | 68,7 m.kr. | 4,7% |
Lágmark | Hámark | |
|---|---|---|
Hlutabréf skv. 1. mgr. 2. gr. | 80% | 100% |
Víxlar útgefnir af félögum skv. 1. mgr. 2. gr. | 0% | 20% |
Innlán fjármálafyrirtækja | 0% | 10% |
Skammtímasjóðir í rekstri Stefnis | 0% | 20% |
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að áhætta af fjárfestingu eykst ef hún er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna sveiflna í ávöxtun. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni og því mikilvægt fyrir fjárfesta að kynna sér slíkt.
Sérhver fjárfestir er hvattur til að framkvæma eigin athuganir og greiningar, m.a. kynna sér viðeigandi upplýsingaskjöl og leggja sjálfstætt mat á slík skjöl áður en ákvörðun er tekin um tiltekna fjárfestingu. Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættu og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta. Varðandi þá sjóði sem er að finna á vefsíðu Stefnis þá má nálgast útboðslýsingu, lykilupplýsingar o.fl. vegna viðkomandi sjóðs með því að smella á heiti sjóðs. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni og því mikilvægt fyrir fjárfesta að kynna sér slíkt.
Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem Stefnir telur áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast að þær séu réttar. Stefnir ber enga ábyrgð á ákvörðunum eða viðskiptum sem aðilar kunna að eiga í ljósi þeirra upplýsinga sem hér koma fram.
Sjá nánari fyrirvara hér: Almennur fyrirvari
Sjóðurinn fjárfestir í skráðum íslenskum hlutabréfum sem greiða reglulega arð eða eru líkleg til þess. Hann hentar fjárfestum sem vilja fjárfesta í innlenda hlutabréfamarkaðnum og fá tekjur með því að fá arðgreiðslur greiddar úr árlega og eru reiðubúnir að taka á sig áhættu í meðallagi. Sjóðurinn er sá eini sinnar tegundar á Íslandi. Ráðlagður lágmarkstími fjárfestingar er þrjú ár.
